Analisis Tecnico Banco Santander: Atencion a la sobrecompra

Atención a la sobrecompra de Santander. Lo nunca visto... desde Octubre :)

BBVA está flojeando hoy, pero Santander aguanta... mañana va a ser un día muy interesante.

Análisis Técnico GRIFOLS: Se sostiene o se cae?

Hola de nuevo, hace mucho tiempo que no publico porque hace mucho tiempo que no me muevo. He encontrado un trabajo de jornada completa y aunque por el momento no me canso mucho, estoy a otra cosa. Tendré que limitarme a seguir diario o semanal. Dicho esto, hoy la corrección de GRIFOLS se ha ido a buscar el soporte de cabeza, y lo ha conseguido. Pero la gráfica intradía es clarificadora: poco a poco. A partir de aquí hay dos escenarios: estamos en base de canal lateral, lo cual sería un momento estupendo para entrar; o bien marca una serie de correcciones en el valor, esta vez en serio (ya que las correcciones de Grifols, si es que se les puede llamar así, no son sino síntomas de fortaleza). Por lo tanto, una operación con absoluto sentido especulativo sería entrar "ahora" a 38.59 con un stop en 38.40 a la búsqueda de un rebote mañana. En caso contrario, ponernos a la baja porque veremos al valor ir a buscar el soporte que ahora mismo tiene alrededor de los 36, del 5 Febrero. Sería una operación en contra de tendencia, porque está claro que para torcer la tendencia de GRIFOLS tendría que venir Supermán (o SuperMario). Para una entrada que pueda abarcar más riesgo, creo que es mejor esperar a que se defina hacia arriba o hacia abajo. Estamos dependiendo en el corto plazo de que el IBEX entienda estas bajadas de hoy y ayer como pullback y no como resistencia mal superada. Pues ahí lo dejo. Yo no lo voy a hacer...

Análisis Técnico Banco Sabadell: canal lateral en los 2.3 - 2.4, 12-03-2014

Banco Sabadell está entrando en un canal lateral perfecto de tres ondas.

Ahora mismo se encuentra en su base, cotizando a 2.32 en el momento de escribir estas líneas. Si hoy no rompe hacia abajo, puede ser un buen momento para entrar y aprovechar el canal, con un potencial de 4.5% aproximado. Y riesgo de 1%.

Para más seguridad, se puede esperar a ver cómo evoluciona mañana el IBEX, si corrige las pérdidas de hoy. Si siguiera bajando, y perforase por abajo el nivel de mínimos de febrero, el gráfico a medio tendría otra cara para Sabadell: sería una corrección seguramente hasta las inmediaciones del 2.2 tipo pullback, sin perjudicar la tendencia de largo plazo.

Análisis Técnico ALMIRALL: gap bajista a cerrar, 10/03/2014

Otro buen título del Mercado Continuo.

Todo el consenso le otorga a ALMIRALL potencial de subida. Sabemos que esto, a la hora de la verdad, tampoco es para tanto; pero lo cierto es que se encuentra en una tendencia alcista con potencial, y recientemente ha podido mejorar sus fundamentales y financiación.

Sin embargo, sería estupendo ver a ALMIRALL cerrar el gap bajista de finales de enero. Por eso, aunque hoy está subiendo con fuerza, no tengo claro si veremos un microcanal hasta cerrar este gap. Me quedaría más tranquilo si sucediese, ya que entonces tendríamos una gráfica perfecta, con mucho potencial y poco riesgo. Como a mí me gusta.

Matame, ACERINOX

Se me ha quedado cara de tonto después la entrada en ACERINOX 10.17 de ayer, y la salida por stop loss en 10.263 de hoy, que justo me ha afectado a mí y a un señor de Murcia que pasaba por allí.

Mátame, ACERINOX. Yo que te estaba esperando para darte impulso en la subida...

Bien niños, lecciones aprendidas: poned los stops donde hay que ponerlos, y lo de moverlos hacia arriba intradía, que sea SOLO PARA ESE DIA. Y no para el siguiente, que ya no tienen sentido: hay que volverlos a donde estaban.

Y otra lección: si estás siguiendo un título, síguelo de verdad. Yo me he liado con otras operaciones y le he perdido el seguimiento diario a ACERINOX, y lo he pagado, ya lo creo que lo he pagado.

¡Ay!

Entrevista a Borja Muñoz, especulador intradía, libro "Day Trading. En una semana"

Una corta entrevista con unos insights sencillos pero muy valiosos a Borja Muñoz, intraday trader.

Reproduzco aquí parte:

P. ¿Qué es lo primero y más importante que hay que tener presente si decidimos operar intradía?

R. Lo más importante es saber analizar los riesgos que vas a sufrir. Es una profesión estresante y compleja y uno tiene que formarse bien y saber qué mercado va a operar. Hay que operar un mínimo de seis o nueve meses en simulado y luego, a partir de ahí, empezar a operar en real con una gestión monetaria pírrica para perder poco.


P. En su libro hace mucho hincapié en que hay que diseñar un sistema de trading y seguirlo a rajatabla. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos para elaborarlo?

R. En primer lugar no hay que olvidarse de que el 75% del éxito en el trading es la parte psicológica, el “psicotrading”. Todos los sistemas funcionan y todos nos hacen ganar dinero en simulado. Luego, cuando uno entra en real, cambia la cosa. ¿Por qué? Por el tema psicológico. Por lo tanto, hay que diseñar un sistema que se adapte al trader, no el trader al sistema. Es decir, si yo opero en un mercado, como por ejemplo los futuros americanos, tengo que saber cuál es la volatilidad media de ese mercado para saber colocar el stop, tengo que tener un objetivo pequeño, algo muy importante al principio, y adaptarlo para conseguir estar a gusto. El trader gana dinero cuando se perfecciona él, no cuando perfecciona el sistema.

P. El tema de la fiscalidad también está muy presente en las páginas de su libro. Es decir, lo mucho que hay que pagar a Hacienda por las plusvalías que se obtienen haciendo trading. Llega uno a pensar que no interesa hacer tanto esfuerzo para esto...

R. Lo que yo me planteo muchas veces es que, un trader al que le va muy bien, tendrá que tomar medidas para minimizar ese pago de impuestos. Es evidente que España se está convirtiendo en un “infierno fiscal”. Cuesta mucho especular, cuesta mucho ganar, requiere tiempo y energía como para luego estar operando hasta mediados de junio para Montoro. Eso es terrible...

P. ¿Qué cantidad de dinero hace falta tener para poder especular en intradía y convertir esta actividad en nuestro medio de vida?

R. Para vivir solamente del trading, 30.000 euros sería una cifra perfecta. Con menos de eso nos podemos permitir pagar la luz, el agua, pero no tener un sueldo, un salario. Podríamos hacerlo pero a costa de apalancarnos demasiado, con los riesgos que ello implica.

P. Dice que ésta es una actividad estresante y, obviamente, lo es. ¿Compensa dedicarse a ella en exclusividad?

R. Pues si una persona tiene un trabajo en el que es reconocido, le motiva y está contento, evidentemente no. El day trading lo único que hace es complicarnos la vida... Pero debo ser sincero: yo no me cambio ni por Cristiano Ronaldo. Es decir, eres dueño de tu tiempo, maximizas ese tiempo al máximo posible, trabajas 20 horas al mes y, salvo que uno quiera tener un avión privado o un yate, es sencillo tener un salario digno a través del trading. A mí me pasa. Hay que hacer un punto al día. Tampoco es más difícil que eso...

CARTERA: Compra y Venta GAMESA, 8.131 y 8.053

Antes de que al IBEX le diera por ponerse tan rojo, GAMESA ha empezado a coger carrerilla verde, basada en unos resultados no óptimos pero sí cumplidores hasta cierto punto. Pero, ayer nos encontramos con un hanging man: se pensaba que estos resultados iban a ser peores, pero se fue recuperando hasta acabar en claro verde. Con todo, seguíamos andando por la base de un canal triangular de base alcista, con lo cual había lugar a la continuación y posibilidad de grandes subidas, y ya sabemos de lo violenta que puede ser GAMESA cuando quiere.

Bajo estos supuestos, he entrado en los 8.131... justo cuando la tendencia se ha agotado :(
Con todo, parece estar manteniéndose, e ir formando un soporte intradía en 8.08.
Para un stop a largo, debería ponerlo en las inmediaciones de 7.5, pero no estoy dispuesto a asumir tanto riesgo en una operativa. Por ello, trataré esta operativa como especulativa y buscaré soportes más cercanos.

28/02 COMPRA GAMESA 8.131
STOP: A la baja 8.059 MKT
28/02 VENTA GAMESA 8.053
BENEFICIO: -0.96%

Con todo: podría decir que entre ayer y hoy me he metido en un rally de sobreactividad respecto de lo que suelo hacer. Mi broker debe estar encantado conmigo. Un buen ejemplo de lo que no se debe hacer.
Estos brotes de sobreconfianza hay que vigilarlos, ya que normalmente más vale estar fuera que querer forzar la máquina. Si hay dudas, mejor estar fuera. Que no pasa nada.